中欧汇利债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中欧汇利债券 基金代码 018592
下属基金简称 中欧汇利债券 A 下属基金交易代码 018592
下属基金简称 中欧汇利债券 C 下属基金交易代码 018593
下属基金简称 中欧汇利债券 E 下属基金交易代码 019513
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日 -
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
基金经理 华李成 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基
金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。
注：本基金为债券型（二级债基金）
。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资目标
投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；投资
于股票、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计不超
过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产
的 50%)；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投
资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资
产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、
CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略
判断。
在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的
新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成
主要投资策略 长性与商业模式。
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市
的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用"自下而上"个股研究方式，精选出具
有投资价值的优质标的。
在债券投资方面，本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋
势，采取利率预期策略、类属配置策略、信用债投资策略、时机策略、可转债和可交
债投资策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。
中债新综合财富指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益
业绩比较基准
率*2%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
风险收益特征 股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
注：基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。
三、投资本基金涉及的费用
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(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中欧汇利债券 A
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000.00 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户除外）申购 A 类
基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本
基金招募说明书及相关公告。
中欧汇利债券 C
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
中欧汇利债券 E
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000.00 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户除外）申购 E 类
基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本
基金招募说明书及相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.60% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
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销 售 服
中欧汇利债券 C 0.40% 销售机构
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
详见招募说明书的基金费用与税收章节。 相关服务机构
用
注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定
期报告披露为准
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中欧汇利债券 A
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
中欧汇利债券 C
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
中欧汇利债券 E
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
-市场风险
-管理风险；
-流动性风险；
-策略风险；
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-其它风险；
-特有风险：
满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有
杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价
格波动不一致而面临基差风险。
或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或由于
资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市场规
模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。
段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕
的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将
换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波
动可能对基金的投资收益造成损失。
（1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税
务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基
金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临
包括但不限于如下特殊风险：
下限的规定，因此港股可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动；
此在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；
期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公
司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；
以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，相关证券交易所另有规定的除外；因港股通股
票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不
得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权
益，但不得通过港股通买入或卖出；
定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基
准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。
将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。
险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较
少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环
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境变化，创设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用衍生
品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信
用衍生品交易价格波动的风险。
基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同
于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、
股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的
限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。
本基金连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会，因此，本基金面
临自动终止的风险。
-本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规
定，仲裁费、律师费由败诉方承担。争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中华人民共和国法
律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]
《中欧汇利债券型证券投资基金托管协议》
《中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
无
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